安定分配(静銀ティーエム証券簡易版) 2025年9月9日

直通電話:090-4182-5495 パソコンのナイトウ(静岡県浜松市浜名区三ヶ日町)
明るく楽しく前向きに、やります、できます、がんばります。

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熱中症警戒アラート中　 2025年09月09日07時12分　静岡地方気象台　発表注意警戒事項中部、東部、西部では、９日昼過ぎから９日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。

安定分配(静銀ティーエム証券簡易版) 2025年9月9日

10000円+3月=10809円基準価額6634円 → 6575円 → 6796円 → 7024円 → 7171円資産総額8.71億円分配金60円配当月利0.75% 直近分配日2025/08/14
アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
10000円+3月=10974円基準価額6775円 → 6863円 → 7080円 → 7173円 → 7435円資産総額1082.54億円分配金50円配当月利0.60% 直近分配日2025/08/20
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）
10000円+3月=10643円基準価額3280円 → 3385円 → 3432円 → 3445円 → 3491円資産総額6953.05億円分配金20円配当月利0.51% 直近分配日2025/08/22
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）
10000円+3月=10748円基準価額9209円 → 9104円 → 9454円 → 9474円 → 9898円資産総額160.93億円分配金50円配当月利0.45% 直近分配日2025/08/18
東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン（毎月決算型）
10000円+3月=10625円基準価額6815円 → 6971円 → 7090円 → 7211円 → 7241円資産総額203.55億円分配金30円配当月利0.37% 直近分配日2025/09/05
高利回り社債オープン（毎月分配型）
10000円+3月=10940円基準価額8599円 → 8850円 → 8924円 → 9310円 → 9408円資産総額18.72億円分配金30円配当月利0.28% 直近分配日2025/09/05
オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）
10000円+3月=10905円基準価額9493円 → 9594円 → 9801円 → 10351円 → 10353円資産総額207.5億円分配金25円配当月利0.21% 直近分配日2025/08/12
ニッセイＪリートオープン（毎月分配型）
以下放置

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